Digi International meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2024

Umsatz von $108 Mio., Rekord-ARR von $110 Mio. zum Quartalsende
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit betrug $13 Millionen

(Minneapolis, MN, 1. Mai 2024) - Digi ^{International®} Inc. (Nasdaq: DGII), ein weltweit führender Anbieter von geschäfts- und unternehmenskritischen Internet-of-Things-Produkten ("IoT"), -Dienstleistungen und -Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal zum 31. März 2024 bekannt.

Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals 2024 im Vergleich zu den Ergebnissen des zweiten Geschäftsquartals 2023

• Die Einnahmen beliefen sich auf 108 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3 % entspricht.
• Die Bruttogewinnmarge betrug 57,9 %, was einem Anstieg um 130 Basispunkte entspricht.
• Der Reingewinn betrug 4 Millionen US-Dollar gegenüber 6 Millionen US-Dollar.
• Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,11 US-Dollar gegenüber 0,16 US-Dollar.
• Der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,49 US-Dollar und blieb damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.
• Das bereinigte EBITDA betrug 24 Millionen US-Dollar und blieb damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.
• Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) betrug zum Quartalsende 110 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % entspricht.

Überleitungen von GAAP- und Non-GAAP-Kennzahlen finden Sie am Ende dieser Mitteilung.

"Mehrwertlösungen für unsere Kunden, die direkt mit unserem Wachstum der ARR korrelieren, sind in unseren Ergebnissen offensichtlich. Die Vielfalt des Kundenstamms und der Lösungen von Digi in Verbindung mit einer strengen Betriebsdisziplin, einer Bestandsoptimierung und einer verbesserten Schuldenstruktur haben den operativen Cashflow fast verdoppelt und unsere Zinszahlungen im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert", sagte Ron Konezny, Präsident und CEO. "Wir sind weiterhin fest entschlossen, unsere Kunden durch unsere Lösungen und Dienstleistungen in die Lage zu versetzen, ihre entscheidenden Ziele zu erreichen."

Weitere finanzielle Höhepunkte

• Wir haben Zahlungen auf unsere neue revolvierende Kreditfazilität geleistet, wodurch unsere Nettoverschuldung zum Quartalsende auf 172 Millionen US-Dollar und die Verschuldung abzüglich der Barmittel und Barmitteläquivalente auf 148 Millionen US-Dollar sank.
• Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 fielen Zinsaufwendungen in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar an, verglichen mit 6,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Rückgang ist auf eine geringere ausstehende Verschuldung und eine Senkung des effektiven Zinssatzes zurückzuführen.
• Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 13 Mio. US-Dollar gegenüber 7 Mio. US-Dollar im Vorjahr, was in erster Linie auf die Veränderungen bei den Vorräten im Jahresvergleich zurückzuführen ist.
• Die Nettobestände beliefen sich zum Quartalsende auf 62 Millionen US-Dollar, verglichen mit 74 Millionen US-Dollar zum 30. September 2023, was die fortgesetzten Bemühungen um die Verwaltung der Bestände widerspiegelt.
• Für anhängige Rechtsstreitigkeiten haben wir im Berichtsquartal eine Rückstellung in Höhe von etwa 6 Mio. USD gebildet.

Segmentergebnisse

IoT Produkt & Dienstleistungen

Der Umsatz des Segments im zweiten Fiskalquartal 2024 in Höhe von 83 Millionen US-Dollar verringerte sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 um 2,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres. Dieser Rückgang setzte sich aus einem Rückgang des Produktabsatzes in Höhe von ca. 4,6 Mio. US-Dollar ohne wesentliche Auswirkungen auf die Preisgestaltung bei den Produktlinien Console Server und Mobilfunk zusammen, der teilweise durch einen Zuwachs bei den OEM-Umsätzen und einen Anstieg der Serviceumsätze um 2,1 Mio. US-Dollar ausgeglichen wurde. Zum Ende des zweiten Fiskalquartals beliefen sich die ARR auf 23 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf das Wachstum der Abonnentenbasis für Console Server-Dienste zurückzuführen, das durch das Wachstum in anderen Geschäftsbereichen ergänzt wurde. Die Bruttogewinnmarge verringerte sich um 90 Basispunkte auf 54,0 % des Umsatzes für das zweite Fiskalquartal 2024, was in erster Linie auf das geringere Volumen sowie den Mix aus Produkten mit geringerem Bruttogewinn bei Console Server und Mobilfunk zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis belief sich auf 13 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 1 %, der in erster Linie auf den Umsatzrückgang zurückzuführen ist.

IoT Lösungen

Der Umsatz des Segments im zweiten Fiskalquartal 2024 in Höhe von 24 Millionen US-Dollar sank in den drei Monaten bis zum 31. März 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Millionen US-Dollar, bestehend aus einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 0,9 Millionen US-Dollar, der durch einen Rückgang des Volumens einmaliger Dienstleistungen in Höhe von 1,0 Millionen US-Dollar und einen Rückgang der Hardwareverkäufe in Höhe von 0,8 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde. Die ARR zum Ende des zweiten Fiskalquartals betrugen 87 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr, der hauptsächlich auf das Wachstum von SmartSense zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmargen stiegen im zweiten Fiskalquartal 2024 um 860 Basispunkte auf 71,0 %. Dieser Anstieg war das Ergebnis des Wachstums der margenstärkeren ARR-Abonnementumsätze. Der Betriebsverlust belief sich auf 4,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsverlust von 0,8 Millionen US-Dollar vor einem Jahr, was auf die oben erwähnte Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen ist.

Strategie der Kapitalallokation

Wir beabsichtigen, den Verschuldungsgrad des Unternehmens zu senken und gleichzeitig optimale Lagerbestände anzustreben, da sich unsere Lieferkette weiter normalisiert. Unsere Lagerbestände sind zwar zurückgegangen, aber immer noch hoch. Wir glauben, dass diese Investition Digi in den kommenden Quartalen Vorteile beim Betriebskapital bringen wird.

Akquisitionen haben für Digi weiterhin höchste Priorität. Wir werden diszipliniert vorgehen und handeln, wenn wir glauben, dass sich eine Gelegenheit bietet, die wir im Kontext der vorherrschenden Marktbedingungen umsetzen können. Wir entwickeln und überwachen unsere Akquisitionspipeline, und wir beabsichtigen, uns mehr auf Größe und ARR zu konzentrieren.

Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal 2024 und das Gesamtjahr 2024

Digi ist weiterhin bestrebt, seine neuen langfristigen strategischen Ziele zu erreichen, nämlich die Verdopplung der ARR und des bereinigten EBITDA auf 200 Millionen US-Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre. Die robuste Ausführung von Digi in einem großen und wachsenden Markt für das industrielle Internet der Dinge ist beständig geblieben. Unser Ausblick auf das ARR-Wachstum für das Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert bei 5 %. Obwohl wir mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres zufrieden sind, stellen wir fest, dass unsere Kunden bei der Nachfrage im zweiten Halbjahr vorsichtiger sind, als wir zuvor erwartet hatten. Dies zeigt sich in länger als erwarteten Verkaufszyklen, was unsere Umsatzerwartungen senkt. Die schwächeren Umsatzerwartungen in Verbindung mit einer strengen Kostenkontrolle senken unsere Spanne für das bereinigte EBITDA leicht auf 0 bis 5 %, während der Umsatz im Jahresvergleich voraussichtlich um 5 % zurückgehen wird. Aufgrund der makroökonomischen Bedingungen sind wir uns nicht sicher, wann und in welchem Ausmaß die Verkaufszyklen zu normaleren Bedingungen zurückkehren werden.

Für das dritte Fiskalquartal wird der Umsatz auf 103 bis 107 Mio. US-Dollar geschätzt. Das bereinigte EBITDA wird auf 24,0 bis 25,5 Mio. US-Dollar geschätzt. Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie wird voraussichtlich zwischen 0,47 und 0,51 US-Dollar pro verwässerter Aktie liegen, wobei von einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl verwässerter Aktien von 37,5 Millionen Aktien ausgegangen wird.

Wir geben Prognosen oder längerfristige Ziele für den bereinigten Nettogewinn je Aktie sowie für das bereinigte EBITDA auf Nicht-GAAP-Basis an. Wir stimmen diese Posten nicht mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen ab, da es schwierig ist, ohne unangemessenen Aufwand zahlreiche Posten vorherzusagen, zu denen unter anderem die Auswirkungen von Währungsumrechnungen, Umstrukturierungen, Zinsen und bestimmte steuerliche Ereignisse gehören. Angesichts der Ungewissheit könnte jeder dieser Posten einen erheblichen Einfluss auf die US-GAAP-Ergebnisse haben.

Details zur Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2024

Wie am 8. April 2024 angekündigt, wird Digi die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals in einer Telefonkonferenz am Donnerstag, den 2. Mai 2024 um 10:00 Uhr ET (9:00 Uhr CT) diskutieren. Die Telefonkonferenz wird von Ron Konezny, President und Chief Executive Officer, und Jamie Loch, Chief Financial Officer, moderiert.

Die Teilnehmer können sich für die Telefonkonferenz anmelden unter: https://register.vevent.com/register/BI2bbfe01f2107469d85ced9c48f92b3e4. Nach Abschluss der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Einwahlnummer und einen Passcode für den Zugang zur Telefonkonferenz. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen.

Teilnehmer können einen Live-Webcast der Telefonkonferenz über den Investor-Relations-Bereich der Digi-Website, https://digi.gcs-web.com/ oder die Hosting-Website https://edge.media-server.com/mmc/p/9x9odirn/ abrufen .

Eine Aufzeichnung wird innerhalb von etwa zwei Stunden nach Beendigung der Telefonkonferenz für etwa ein Jahr verfügbar sein. Sie können die Aufzeichnung per Webcast über den Investor Relations-Bereich der Digi-Website abrufen.

Eine Kopie dieser Gewinnmitteilung kann über die Seite "Financial Releases" im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Digi unter www.digi.com abgerufen werden.

Für weitere Neuigkeiten und Informationen über uns besuchen Sie bitte www.digi.com/aboutus/investorrelations.

Über Digi International

Digi International (Nasdaq: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT Konnektivitätsprodukten, Dienstleistungen und Lösungen. Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzurichten und zu verwalten. Wir wurden 1985 gegründet und haben unseren Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen - Tendenz steigend. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Diese Aussagen sind häufig an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "projizieren", "sollten" oder "werden" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf Erwartungen hinsichtlich des Geschäftsumfelds, in dem Digi tätig ist, auf Prognosen über die künftige Leistung, Lagerbestände, wahrgenommene Marktchancen, Zinseinsparungen und Aussagen über unsere Mission und Vision. Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden und unterschiedlichen Inflations- und Deflationsdruck auf der ganzen Welt und der Geldpolitik der Regierungen weltweit sowie die gegenwärtigen Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession, die Fähigkeit von Unternehmen wie uns, unter solchen Bedingungen ein globales Geschäft zu betreiben, sowie negative Auswirkungen auf die Produktnachfrage und die Zahlungsfähigkeit von Kunden und Lieferanten unter solchen Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette, die sich weiterhin auf Unternehmen weltweit auswirken, Risiken im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, Risiken, die sich aus den gegenwärtigen Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten ergeben, der stark wettbewerbsorientierte Markt, in dem unser Unternehmen tätig ist, rasche Veränderungen bei den Technologien, die von uns verkaufte Produkte verdrängen können, sinkende Preise für Netzwerkprodukte, unsere Abhängigkeit von Vertriebshändlern und anderen Dritten für den Verkauf unserer Produkte, die Möglichkeit, dass wichtige Kaufaufträge storniert oder geändert werden, Verzögerungen bei der Produktentwicklung, Ungewissheit über die Akzeptanz unserer Produkte bei den Anwendern, die Fähigkeit, unsere Produkte und Dienstleistungen mit denen anderer Parteien in einer kommerziell akzeptierten Weise zu integrieren, potenzielle Verbindlichkeiten, die entstehen können, wenn eines unserer Produkte Konstruktions- oder Herstellungsfehler aufweist, unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile von Übernahmen zu integrieren und zu realisieren, unsere Fähigkeit, Rechtsstreitigkeiten zu verteidigen oder zufriedenstellend beizulegen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen und anderen Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben und die sich negativ auf unsere Lieferkette und unsere Kunden auswirken könnten, potenzielle unbeabsichtigte Folgen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Reorganisationen oder anderen ähnlichen Geschäftsinitiativen, die sich auf unsere Fähigkeit auswirken könnten, wichtige Mitarbeiter zu halten, oder sich anderweitig auf unbeabsichtigte und nachteilige Weise auf unseren Betrieb auswirken könnten, sowie Veränderungen in unserer Umsatzhöhe oder Rentabilität, die aus vielen Gründen, die sich unserer Kontrolle entziehen, schwanken können. Diese und andere Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die von Zeit zu Zeit in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen genannt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in Punkt 1A, Risikofaktoren, unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in den nachfolgenden Unterlagen auf Formblatt 10-Q und in anderen Unterlagen dargelegten Faktoren, könnten dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den von uns oder in unserem Namen abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Möglichkeiten, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum, für das sie gemacht werden. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Darstellung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Mitteilung enthält den bereinigten Jahresüberschuss, den bereinigten Jahresüberschuss je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA, die jeweils eine Non-GAAP-Kennzahl darstellen.

Wir sind uns bewusst, dass es wesentliche Einschränkungen bei der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen gibt. Non-GAAP-Kennzahlen sind kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen, wie z. B. den Jahresüberschuss, zum Zweck der Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Offenlegung dieser Kennzahlen spiegelt nicht alle Kosten und Gewinne wider, die von Digi tatsächlich verbucht wurden. Diese Non-GAAP-Kennzahlen stehen nicht im Einklang mit oder sind keine Alternative zu Kennzahlen, die nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurden, und können sich von Non-GAAP-Kennzahlen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet oder von uns in früheren Berichten dargestellt wurden. Darüber hinaus basieren diese Non-GAAP-Kennzahlen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Kennzahlen insofern Einschränkungen aufweisen, als sie nicht alle Beträge widerspiegeln, die mit unseren gemäß GAAP ermittelten Betriebsergebnissen verbunden sind. Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen nur in Verbindung mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen zur Bewertung unserer Betriebsergebnisse verwendet werden sollten. Darüber hinaus spiegelt das bereinigte EBITDA nicht unsere Barausgaben, den Bedarf an liquiden Mitteln für den Ersatz abgeschriebener und abgeschriebener Vermögenswerte oder Änderungen oder den Bedarf an liquiden Mitteln für unseren Betriebskapitalbedarf wider.

Wir sind der Ansicht, dass die Angabe des historischen und bereinigten Jahresüberschusses bzw. des bereinigten Jahresüberschusses je verwässerter Aktie ohne Posten wie Auflösung von Steuerrückstellungen, diskrete Steuervorteile, Restrukturierungsaufwendungen und -auflösungen, immaterielle Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen, sonstige nicht-operative Erträge/Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, akquisitionsbedingte Aufwendungen und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen es Investoren ermöglicht, die Ergebnisse mit früheren Zeiträumen zu vergleichen, in denen diese Posten nicht enthalten waren. Die Geschäftsleitung verwendet die oben genannten Non-GAAP-Kennzahlen, um die laufenden Betriebsergebnisse und Trends zu überwachen und zu bewerten und um ein Verständnis für unsere vergleichbare Betriebsleistung zu erhalten. Darüber hinaus haben einige unserer Aktionäre ihr Interesse daran bekundet, finanzielle Leistungskennzahlen ohne die Auswirkung dieser Angelegenheiten zu sehen, die zwar wichtig sind, aber nicht im Mittelpunkt des Kerngeschäfts unseres Unternehmens stehen. Das Management ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, definiert als EBITDA, bereinigt um aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, akquisitionsbedingte Aufwendungen, Restrukturierungskosten und -auflösungen sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, für Investoren nützlich ist, um unser Kernbetriebsergebnis und unsere Finanzleistung zu bewerten, da es Posten ausschließt, die wesentliche nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten sind, die in den verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen werden. Wir sind der Meinung, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes nützlich ist, da sie einen zuverlässigen und konsistenten Ansatz zur Messung unserer Leistung von Jahr zu Jahr und zur Bewertung unserer Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen bietet. Wir sind der Ansicht, dass diese Informationen helfen, die Betriebsergebnisse und die Unternehmensleistung ohne die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur und der Methode, nach der Vermögenswerte erworben wurden, zu vergleichen.

Kontakt für Investoren:

Rob Bennett
Investor Relations
Digi International
952-912-3524
E-Mail: rob.bennett@digi.com