Digi International meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

Umsatz von $104 Mio., Rekord-ARR zum Quartalsende von $120 Mio.
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit von $30M

(Minneapolis, MN, 5. Februar 2025) - Digi ^{International®} Inc. (Nasdaq: DGII), ein weltweit führender Anbieter von geschäfts- und unternehmenskritischen Internet-of-Things (IoT")-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal zum 31. Dezember 2024 bekannt.

Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2025 im Vergleich zum ersten Geschäftsquartal 2024

• Die Einnahmen beliefen sich auf 104 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % entspricht.
• Die Bruttogewinnmarge betrug 62,0 %, ein Anstieg um 440 Basispunkte.
• Der Nettogewinn belief sich auf 10 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 3 Millionen US-Dollar.
• Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,27 US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust pro verwässerter Aktie von 0,08 US-Dollar (darin enthalten ist eine Auswirkung von 0,26 US-Dollar aus der Abschreibung der Kosten für die Ausgabe von Term-B-Schulden).
• Der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,50 US-Dollar gegenüber 0,48 US-Dollar.
• Das bereinigte EBITDA belief sich auf 26 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 10 % entspricht.
• Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) betrug zum Quartalsende 120 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % entspricht.

Überleitungen von Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den nächstliegenden GAAP-Analogien finden Sie am Ende dieser Mitteilung.

"Digi hat einen großartigen Start hingelegt und das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund einer schwachen Industriekonjunktur ermutigend. Unser Fokus auf IoT , die einen ROI liefern, führte zu einem zweistelligen ARR-Wachstum im Jahresvergleich", sagte Ron Konezny, Präsident und CEO. "Eine starke Cash-Generierung in einem kapitalarmen Geschäftsmodell ermöglichte eine Reduzierung unseres Schuldenstandes und stärkte unsere Bilanz. Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Bestehen. Unsere Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Innovation und unser Engagement für Dienstleistungen, die unseren Erfolg in den letzten vier Jahrzehnten ermöglicht haben, werden auch in Zukunft eine entscheidende Rolle für unsere glänzende Zukunft spielen."

Weitere finanzielle Höhepunkte

• Wir haben unsere revolvierende Kreditfazilität in Anspruch genommen, wodurch sich unsere ausstehenden Schulden zum Quartalsende auf 95,0 Mio. US-Dollar reduzierten, bei einem Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten von 25,9 Mio. US-Dollar, was zu einer Nettoverschuldung von 69,1 Mio. US-Dollar führte.
• Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 fielen Zinsaufwendungen in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar an, verglichen mit 5,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Rückgang ist auf eine geringere ausstehende Verschuldung und eine Senkung des effektiven Zinssatzes zurückzuführen.
• Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 30 Mio. US-Dollar gegenüber 19 Mio. US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024, was in erster Linie auf Veränderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den Vorräten im Jahresvergleich zurückzuführen ist.
• Die Vorräte beliefen sich zum Quartalsende auf 50 Mio. USD, verglichen mit 53 Mio. USD zum 30. September 2024, was die fortgesetzten Bemühungen zur Verwaltung der Lagerbestände widerspiegelt.

Segmentergebnisse

IoT Produkt & Dienstleistungen

Der Umsatz des Segments im ersten Geschäftsquartal 2025 in Höhe von 77,8 Mio. US-Dollar verringerte sich um 4,2 Mio. US-Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang bestand aus einem Rückgang der einmaligen Umsätze in Höhe von 4,7 Millionen US-Dollar, ohne wesentliche Auswirkungen auf die Preisgestaltung. Dies ist auf die geringere Nachfrage nach einigen Produkten zurückzuführen, da einige Kunden ihre Lagerbestände aus der Zeit der angespannten Lieferketten abgebaut haben. Dieser Rückgang wurde teilweise durch ein Wachstum der wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar ausgeglichen. Zum Ende des ersten Fiskalquartals beliefen sich die wiederkehrenden Umsätze auf 27 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist auf das Wachstum der Abonnentenbasis bei erweiterten Garantieangeboten und Fernverwaltungsplattformen zurückzuführen. Die Bruttogewinnmarge stieg im ersten Fiskalquartal 2025 um 510 Basispunkte auf 58,6 % des Umsatzes, was auf einen vorteilhaften Margenmix bei den Produktverkäufen zurückzuführen ist, der teilweise durch einen Anstieg der bestandsbezogenen Anpassungen ausgeglichen wurde.

IoT Lösungen

Der Umsatz des Segments im ersten Fiskalquartal 2025 in Höhe von 26,0 Mio. US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,0 Mio. US-Dollar, bestehend aus einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 2,1 Mio. US-Dollar, angetrieben durch das Wachstum von SmartSense und Ventus, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der einmaligen Umsätze in Höhe von 0,1 Mio. US-Dollar. Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) beliefen sich zum Ende des ersten Fiskalquartals auf 93 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf das Wachstum bei SmartSense und Ventus zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmargen stiegen im ersten Fiskalquartal 2025 um 60 Basispunkte auf 72,2 %. Dieser Anstieg war das Ergebnis des Wachstums der margenstärkeren ARR-Abonnementumsätze.

Strategie der Kapitalallokation

Wir beabsichtigen, den Verschuldungsgrad des Unternehmens zu senken und gleichzeitig optimale Lagerbestände anzustreben, da sich unsere Lieferkette weiter normalisiert.

Akquisitionen haben für Digi weiterhin höchste Priorität. Wir werden diszipliniert vorgehen und handeln, wenn wir glauben, dass sich eine Gelegenheit bietet, die wir im Kontext der vorherrschenden Marktbedingungen umsetzen können. Wir entwickeln und überwachen unsere Akquisitionspipeline, und wir beabsichtigen, uns mehr auf Größe und ARR zu konzentrieren.

Prognose für das zweite Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025

ARR hat für uns oberste Priorität. Wir liefern hochwertige Lösungen, die unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen. Mit einer robusten Umsetzung auf dem schnell wachsenden Markt für das industrielle Internet der Dinge will Digi die ARR und das bereinigte EBITDA innerhalb der nächsten vier Jahre auf 200 Millionen US-Dollar steigern. Strategische Übernahmen, die auf diese Schlüsselkennzahlen abgestimmt sind, könnten diesen Zeitplan beschleunigen und einen noch größeren Wert freisetzen.

Die derzeitige dynamische politische Landschaft bringt neue Unsicherheiten in Bezug auf Wirtschaftspolitik, Regulierung und Besteuerung mit sich, die sich auf die Marktbedingungen auswirken. Darüber hinaus bedeutet der anhaltende makroökonomische Gegenwind, insbesondere in den Industriemärkten, dass Anpassungsfähigkeit wichtiger denn je ist. Die Nachfrage nach den Lösungen von Digi bleibt stark, da wir unseren Kunden einen bedeutenden ROI bieten und ihnen helfen, in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein.

Unser Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem ARR-Wachstum von etwa 10 %, während unser Umsatz und das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben werden. Für das zweite Fiskalquartal werden die Einnahmen auf 102 bis 106 Mio. US-Dollar geschätzt. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 24,0 und 25,5 Mio. US-Dollar liegen. Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie wird voraussichtlich zwischen 0,46 und 0,50 US-Dollar pro verwässerter Aktie liegen, wobei von einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl verwässerter Aktien von 37,8 Millionen Aktien ausgegangen wird.

Wir geben Prognosen oder längerfristige Ziele für den bereinigten Nettogewinn je Aktie sowie für das bereinigte EBITDA auf Nicht-GAAP-Basis an. Wir stimmen diese Posten nicht mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen ab, da es schwierig ist, ohne unangemessenen Aufwand zahlreiche Posten vorherzusagen, zu denen unter anderem die Auswirkungen von Währungsumrechnungen, Umstrukturierungen, Zinsen und bestimmte steuerliche Ereignisse gehören. Angesichts der Ungewissheit könnte jeder dieser Posten einen erheblichen Einfluss auf die US-GAAP-Ergebnisse haben.

Details zur Telefonkonferenz für das erste Quartal 2025

Wie am 16. Januar 2025 angekündigt, wird Digi seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024 in einer Telefonkonferenz am Mittwoch, den 5. Februar 2025 um ca. 17:00 Uhr ET (16:00 Uhr CT) besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Ron Konezny, President und Chief Executive Officer, und Jamie Loch, Chief Financial Officer, moderiert.

Die Teilnehmer können sich für die Telefonkonferenz anmelden unter: https://register.vevent.com/register/BIaf7c06375e7140f4a74afd2bbdc840d9. Nach Abschluss der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Einwahlnummer und einen Passcode für den Zugang zur Telefonkonferenz. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen.

Teilnehmer können einen Live-Webcast der Telefonkonferenz über den Investor-Relations-Bereich der Digi-Website, https://digi.gcs-web.com/ oder die Hosting-Website https://edge.media-server.com/mmc/p/dot4kzy5/ abrufen .

Eine Aufzeichnung wird innerhalb von etwa zwei Stunden nach Beendigung der Telefonkonferenz für etwa ein Jahr verfügbar sein. Sie können die Aufzeichnung per Webcast über den Investor Relations-Bereich der Digi-Website abrufen.

Eine Kopie dieser Gewinnmitteilung kann über die Seite "Financial Releases" im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Digi unter www.digi.com abgerufen werden.

Für weitere Neuigkeiten und Informationen über uns besuchen Sie bitte www.digi.com/aboutus/investorrelations.

Über Digi International

Digi International (Nasdaq: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT , Dienstleistungen und Lösungen. Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bereitzustellen und zu verwalten. Wir wurden 1985 gegründet und haben unseren Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen - Tendenz steigend. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Diese Aussagen sind häufig an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "projizieren", "sollten" oder "werden" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf Erwartungen hinsichtlich des Geschäftsumfelds, in dem Digi tätig ist, auf Prognosen über zukünftige Leistungen, Lagerbestände, wahrgenommene Marktchancen, Schuldentilgung, Zuschreibungen von potenziellen Akquisitionen und Aussagen zu unserer Mission und Vision. Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden und variierenden Inflations- und Deflationsdruck auf der ganzen Welt und der Geld- und Handelspolitik der Regierungen weltweit sowie gegenwärtige und anhaltende Sorgen über eine mögliche Rezession, das Potenzial für länger als erwartete Verkaufszyklen, die Fähigkeit von Unternehmen wie uns, unter solchen Bedingungen ein globales Geschäft zu betreiben, sowie negative Auswirkungen auf die Produktnachfrage und die Zahlungsfähigkeit von Kunden und Lieferanten unter solchen Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette, die sich weiterhin auf Unternehmen weltweit auswirken, regulatorische Risiken, die unter anderem die potenzielle Ausweitung von Zöllen umfassen, Risiken im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, Risiken, die sich aus den derzeitigen militärischen Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten ergeben, der wettbewerbsintensive Markt, in dem unser Unternehmen tätig ist, rasche technologische Veränderungen, die von uns verkaufte Produkte verdrängen können, sinkende Preise für Netzwerkprodukte, unsere Abhängigkeit von Distributoren und anderen Dritten beim Verkauf unserer Produkte, die Möglichkeit, dass wichtige Bestellungen storniert oder geändert werden, Verzögerungen bei der Produktentwicklung, die Ungewissheit über die Akzeptanz unserer Produkte bei den Anwendern, die Fähigkeit, unsere Produkte und Dienstleistungen mit denen anderer Parteien in einer kommerziell akzeptierten Weise zu integrieren, potenzielle Haftungen, die entstehen können, wenn eines unserer Produkte Konstruktions- oder Herstellungsfehler aufweist, unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile von Übernahmen zu integrieren und zu realisieren, unsere Fähigkeit, Rechtsstreitigkeiten zu verteidigen oder zufriedenstellend beizulegen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen und anderen Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben und die sich negativ auf unsere Lieferkette und unsere Kunden auswirken könnten, potenzielle unbeabsichtigte Folgen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Reorganisationen oder anderen ähnlichen Geschäftsinitiativen, die sich auf unsere Fähigkeit auswirken könnten, wichtige Mitarbeiter zu halten, oder sich anderweitig auf unbeabsichtigte und nachteilige Weise auf unseren Betrieb auswirken könnten, sowie Veränderungen in unserer Umsatzhöhe oder Rentabilität, die aus vielen Gründen, die sich unserer Kontrolle entziehen, schwanken können. Diese und andere Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die von Zeit zu Zeit in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen genannt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in Punkt 1A, Risikofaktoren, unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in den nachfolgenden Unterlagen auf Formblatt 10-Q und in anderen Unterlagen dargelegten Faktoren, könnten dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den von uns oder in unserem Namen abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Möglichkeiten, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum, für das sie gemacht werden. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Darstellung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Mitteilung enthält den bereinigten Jahresüberschuss, den bereinigten Jahresüberschuss je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA, die jeweils eine Non-GAAP-Kennzahl darstellen.

Wir sind uns bewusst, dass es wesentliche Einschränkungen bei der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen gibt. Non-GAAP-Kennzahlen sind kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen, wie z. B. den Nettogewinn, zum Zweck der Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Offenlegung dieser Kennzahlen spiegelt nicht alle Kosten und Gewinne wider, die von Digi tatsächlich verbucht wurden. Diese Non-GAAP-Kennzahlen entsprechen nicht den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen oder stellen eine Alternative zu diesen dar und können sich von Non-GAAP-Kennzahlen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet oder von uns in früheren Berichten dargestellt wurden. Darüber hinaus basieren diese Non-GAAP-Kennzahlen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Kennzahlen insofern Einschränkungen aufweisen, als sie nicht alle Beträge widerspiegeln, die mit unseren gemäß GAAP ermittelten Betriebsergebnissen verbunden sind. Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen nur in Verbindung mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen zur Bewertung unserer Betriebsergebnisse verwendet werden sollten. Darüber hinaus spiegelt das bereinigte EBITDA nicht unsere Cash-Ausgaben, den Cash-Bedarf für den Ersatz abgeschriebener und abgeschriebener Vermögensgegenstände oder die Veränderungen oder den Cash-Bedarf für unseren Betriebskapitalbedarf wider.

Wir sind der Ansicht, dass die Angabe des historischen und bereinigten Jahresüberschusses bzw. des bereinigten Jahresüberschusses je verwässerter Aktie ohne Posten wie Auflösung von Steuerrückstellungen, diskrete Steuervorteile, Restrukturierungsaufwendungen und -auflösungen, immaterielle Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen, sonstige nicht-operative Erträge/Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, akquisitionsbedingte Aufwendungen und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen es Investoren ermöglicht, die Ergebnisse mit früheren Zeiträumen zu vergleichen, in denen diese Posten nicht enthalten waren. Die Geschäftsleitung verwendet die oben genannten Non-GAAP-Kennzahlen, um die laufenden Betriebsergebnisse und Trends zu überwachen und zu bewerten und um ein Verständnis für unsere vergleichbare Betriebsleistung zu erhalten. Darüber hinaus haben einige unserer Aktionäre ihr Interesse daran bekundet, finanzielle Leistungskennzahlen ohne die Auswirkung dieser Angelegenheiten zu sehen, die zwar wichtig sind, aber nicht im Mittelpunkt unseres Kerngeschäfts stehen. Das Management ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, definiert als EBITDA, bereinigt um aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, akquisitionsbedingte Aufwendungen, Restrukturierungsaufwendungen und -auflösungen sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, für Investoren nützlich ist, um unsere Kernbetriebsergebnisse und unsere Finanzleistung zu bewerten, da es Posten ausschließt, die wesentliche nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten sind, die in den verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen werden. Wir sind der Ansicht, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes nützlich ist, da sie einen zuverlässigen und konsistenten Ansatz zur Messung unserer Leistung von Jahr zu Jahr und zur Beurteilung unserer Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen bietet. Wir sind der Meinung, dass diese Informationen helfen, die Betriebsergebnisse und die Unternehmensleistung zu vergleichen, ohne die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur und der Methode, mit der Vermögenswerte erworben wurden.

Kontakt für Investoren:

Rob Bennett
Investor Relations
Digi International
952-912-3524
E-Mail: rob.bennett@digi.com