Wachsende Gewinnmargen, operativer Cash Flow von $26 Mio.
Umsatz von $105 Mio., Rekord-ARR zum Quartalsende von $123 Mio.
(Minneapolis, MN, 7. Mai 2025) - Digi International Inc. ("Digi" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: DGII), ein weltweit führender Anbieter von geschäfts- und unternehmenskritischen Internet-of-Things (IoT")-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal zum 31. März 2025 bekannt.
Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals 2025 im Vergleich zu den Ergebnissen des zweiten Geschäftsquartals 2024
- Die Einnahmen beliefen sich auf 105 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3 % entspricht.
- Die Bruttogewinnmarge lag bei 62,1 %, was einem Anstieg von 420 Basispunkten entspricht.
- Der Reingewinn belief sich auf 10 Mio. USD, gegenüber 4 Mio. USD.
- Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,28 US-Dollar gegenüber 0,11 US-Dollar.
- Der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie betrug 0,51 US-Dollar gegenüber 0,49 US-Dollar.
- Das bereinigte EBITDA belief sich auf 26 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 9 % entspricht.
- Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) betrug zum Quartalsende 123 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % entspricht.
Überleitungen von Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den nächstliegenden GAAP-Analogien finden Sie am Ende dieser Mitteilung.
"In einem zunehmend unsicheren und sich schnell verändernden Markt hat sich Digi auf die Umsetzung unseres lösungsorientierten Ansatzes konzentriert", sagte Ron Konezny, Präsident und CEO. "Diese Fokussierung führte zu einem ARR-Wachstum von 12 % im Vergleich zum Vorjahr und zu einer nachhaltigen Rentabilität. Unsere Lösungsstrategie bietet unseren Kunden einen echten ROI zu einem Zeitpunkt, an dem sie ihn am dringendsten benötigen. Unsere starke Cash-Generierung im Quartal führte zu einer Schuldentilgung in Höhe von 25 Millionen Dollar und verbesserte unsere Prognose, dass wir vom Ende des Kalenderjahres bis zum Ende des Geschäftsjahres keine Nettoverschuldung haben werden. Wir sind davon überzeugt, dass sich Digis Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, die in unserer vierzigjährigen Geschichte gestärkt wurden, als unschätzbar erweisen werden, wenn wir aktuelle und potenzielle Tarife sowie das sich entwickelnde globale politische und wirtschaftliche Klima bewältigen müssen."
Weitere finanzielle Höhepunkte
- Wir haben unsere revolvierende Kreditfazilität in Anspruch genommen, wodurch sich unsere ausstehenden Schulden zum Quartalsende auf 70,0 Mio. US-Dollar reduzierten, bei einem Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten von 26,3 Mio. US-Dollar, was zu einer Nettoverschuldung von 43,7 Mio. US-Dollar führte.
- Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 fielen Zinsaufwendungen in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar an, verglichen mit 3,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Rückgang ist auf eine geringere ausstehende Verschuldung und eine Senkung des effektiven Zinssatzes zurückzuführen.
- Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 26 Mio. US-Dollar gegenüber 13 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024, was in erster Linie auf Veränderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den Vorräten im Jahresvergleich zurückzuführen ist.
- Die Vorräte beliefen sich zum Quartalsende auf 39 Mio. USD, verglichen mit 53 Mio. USD zum 30. September 2024, was die fortgesetzten Bemühungen zur Verwaltung der Lagerbestände widerspiegelt.
Segmentergebnisse
IoT Produkt & Dienstleistungen
Der Umsatz des Segments im zweiten Fiskalquartal 2025 in Höhe von 77,8 Mio. US-Dollar verringerte sich um 5,6 Mio. US-Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres. Dieser Rückgang setzte sich aus einem Rückgang der einmaligen Umsätze in Höhe von 6,8 Millionen US-Dollar zusammen, wobei die Preisgestaltung keine wesentlichen Auswirkungen hatte. Dies ist auf die geringere Nachfrage nach einigen Produkten zurückzuführen, da einige Kunden ihre Lagerbestände aus der Zeit der angespannten Lieferketten abbauen, was teilweise durch die gestiegene Nachfrage nach einigen Produkten aus neuen projektbezogenen Kundeninitiativen ausgeglichen wurde. Dieser Rückgang wurde auch teilweise durch ein Wachstum der wiederkehrenden Umsätze in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar ausgeglichen. Zum Ende des zweiten Fiskalquartals beliefen sich die wiederkehrenden Umsätze auf 28 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist auf das Wachstum der Abonnentenbasis bei Fernverwaltungsplattformen und erweiterten Garantieangeboten zurückzuführen. Die Bruttogewinnmarge stieg im zweiten Fiskalquartal 2025 um 490 Basispunkte auf 58,9 % des Umsatzes, was auf einen vorteilhaften Margenmix bei den Produktverkäufen zurückzuführen ist, der teilweise durch einen Anstieg der bestandsbezogenen Anpassungen ausgeglichen wurde.
IoT Lösungen
Der Umsatz des Segments im zweiten Fiskalquartal 2025 in Höhe von 26,7 Mio. US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Mio. US-Dollar, bestehend aus einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze um 2,4 Mio. US-Dollar, der auf das Wachstum von SmartSense und Ventus zurückzuführen ist. Zum Ende des zweiten Fiskalquartals beliefen sich die ARR auf 95 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr, der auf das Wachstum von SmartSense und Ventus zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmargen stiegen im zweiten Fiskalquartal 2025 um 40 Basispunkte auf 71,4 %. Dieser Anstieg war das Ergebnis des Wachstums der margenstärkeren ARR-Abonnementumsätze.
Strategie der Kapitalallokation
Wir beabsichtigen, die Verschuldung des Unternehmens weiter zu senken und gleichzeitig optimale Lagerbestände anzustreben, da sich unsere Lieferkette weiter normalisiert.
Akquisitionen haben für Digi weiterhin höchste Priorität. Wir werden diszipliniert vorgehen und handeln, wenn wir glauben, dass sich eine Gelegenheit bietet, die wir im Kontext der vorherrschenden Marktbedingungen umsetzen können. Wir entwickeln und überwachen unsere Akquisitionspipeline, und wir beabsichtigen, uns mehr auf Größe und ARR zu konzentrieren.
Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal 2025 und das Gesamtjahr 2025
Mit einer robusten Umsetzung im schnell wachsenden industriellen Internet der Dinge will Digi die ARR und das bereinigte EBITDA innerhalb der nächsten vier Jahre auf 200 Millionen US-Dollar steigern. Strategische Übernahmen, die auf diese Schlüsselkennzahlen ausgerichtet sind, könnten diesen Zeitplan beschleunigen und schrittweise mehr Wert freisetzen. Das ARR-Wachstum bleibt unsere oberste strategische Priorität, die wir durch die Bereitstellung von hochwertigen Lösungen, die den Kunden helfen, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen, weiter ausbauen wollen.
Die derzeitige dynamische globale politische Landschaft wirkt sich auf die Wirtschaftspolitik, Vorschriften, Steuern und Marktbedingungen aus. Dies bedeutet, dass Anpassungsfähigkeit wichtiger denn je ist. Die Nachfrage nach den Lösungen von Digi ist jedoch nach wie vor groß, da wir unseren Kunden einen bedeutenden ROI bieten und ihnen zum Erfolg verhelfen.
In Anbetracht der aktuellen Tariflandschaft und des derzeit erwarteten Zeitplans für betriebliche Investitionen erhöhen wir unsere Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025. Unser Ausblick für Umsatz und ARR bleibt unverändert, d. h. der Umsatz wird im Jahresvergleich ungefähr gleich bleiben, während die ARR um 10 % wachsen sollen. Wir gehen nun davon aus, dass das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 5 % steigen wird, während wir in der Vergangenheit von einer ungefähren Stagnation im Jahresvergleich ausgegangen waren. Die gestiegene Gewinnentwicklung erhöht auch unsere Prognose für den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit. Wir gehen davon aus, dass wir die Tilgung der ausstehenden Hauptschulden erhöhen werden, so dass wir am Ende des Geschäftsjahres eine positive Nettoliquidität haben werden. Für das dritte Geschäftsquartal werden die Einnahmen auf 104 bis 108 Millionen US-Dollar geschätzt. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 25,0 und 26,5 Millionen US-Dollar liegen. Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie wird voraussichtlich zwischen $0,47 und $0,51 pro verwässerter Aktie liegen, wobei von einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl verwässerter Aktien von 37,9 Millionen ausgegangen wird.
Wir geben Prognosen oder längerfristige Ziele für den bereinigten Nettogewinn je Aktie sowie für das bereinigte EBITDA auf Nicht-GAAP-Basis an. Wir stimmen diese Posten nicht mit der vergleichbarsten US-GAAP-Kennzahl ab, da es nicht möglich ist, ohne unangemessenen Aufwand zahlreiche Posten vorherzusagen, zu denen unter anderem die Auswirkungen von Währungsumrechnungen, Umstrukturierungen, Zinsen und bestimmte steuerliche Ereignisse gehören. Angesichts der Ungewissheit könnte jeder dieser Posten einen erheblichen Einfluss auf die US-GAAP-Ergebnisse haben.
Details zur Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2025
Wie am 14. April 2025 angekündigt, wird Digi die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals in einer Telefonkonferenz am Mittwoch, den 7. Mai 2025 um ca. 17:00 Uhr ET (16:00 Uhr CT) diskutieren. Die Telefonkonferenz wird von Ron Konezny, President und Chief Executive Officer, und Jamie Loch, Chief Financial Officer, moderiert.
Die Teilnehmer können sich für die Telefonkonferenz anmelden unter: https://register-conf.media-server.com/register/BIac2da86624754b48adc90f070ac457a0. Nach Abschluss der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Einwahlnummer und einen Passcode für den Zugang zur Telefonkonferenz. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen.
Teilnehmer können einen Live-Webcast der Telefonkonferenz über den Investor-Relations-Bereich der Digi-Website, https://digi.gcs-web.com/ oder die Hosting-Website https://edge.media-server.com/mmc/p/8vguuunk/ abrufen .
Eine Aufzeichnung wird innerhalb von etwa zwei Stunden nach Beendigung der Telefonkonferenz für etwa ein Jahr verfügbar sein. Sie können die Aufzeichnung per Webcast über den Investor Relations-Bereich der Digi-Website abrufen.
Eine Kopie dieser Gewinnmitteilung kann über die Seite "Financial Releases" im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Digi unter www.digi.com abgerufen werden.
Für weitere Neuigkeiten und Informationen über uns besuchen Sie bitte www.digi.com/aboutus/investorrelations.
Über Digi International
Digi International Inc. (Nasdaq: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT , Dienstleistungen und Lösungen. Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bereitzustellen und zu verwalten. Wir wurden 1985 gegründet und haben unseren Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen - Tendenz steigend. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Diese Aussagen sind häufig an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "projizieren", "sollten" oder "werden" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf Erwartungen hinsichtlich des Geschäftsumfelds, in dem Digi tätig ist, auf Prognosen über zukünftige Leistungen, Lagerbestände, wahrgenommene Marktchancen, Schuldentilgung, Zuschreibungen von potenziellen Akquisitionen und Aussagen zu unserer Mission und Vision. Solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden und variierenden Inflations- und Deflationsdruck auf der ganzen Welt und der Geld- und Handelspolitik der Regierungen weltweit sowie gegenwärtige und anhaltende Sorgen über eine mögliche Rezession, das Potenzial für länger als erwartete Verkaufszyklen, die Fähigkeit von Unternehmen wie uns, unter solchen Bedingungen ein globales Geschäft zu betreiben, sowie negative Auswirkungen auf die Produktnachfrage und die Zahlungsfähigkeit von Kunden und Lieferanten unter solchen Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette, die sich weiterhin auf Unternehmen weltweit auswirken, regulatorische Risiken, die unter anderem die potenzielle Ausweitung von Zöllen umfassen, Risiken im Zusammenhang mit der Cybersicherheit, Risiken, die sich aus den derzeitigen militärischen Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten ergeben, der wettbewerbsintensive Markt, in dem wir tätig sind, rasche technologische Veränderungen, die von uns verkaufte Produkte verdrängen können, sinkende Preise für Netzwerkprodukte, unsere Abhängigkeit von Distributoren und anderen Dritten beim Verkauf unserer Produkte, die Möglichkeit, dass wichtige Bestellungen storniert oder geändert werden, Verzögerungen bei der Produktentwicklung, die Ungewissheit über die Akzeptanz unserer Produkte bei den Anwendern, die Fähigkeit, unsere Produkte und Dienstleistungen mit denen anderer Parteien in einer kommerziell akzeptierten Weise zu integrieren, potenzielle Haftungen, die entstehen können, wenn eines unserer Produkte Konstruktions- oder Herstellungsfehler aufweist, unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile von Übernahmen zu integrieren und zu realisieren, unsere Fähigkeit, Rechtsstreitigkeiten zu verteidigen oder zufriedenstellend beizulegen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen und anderen Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben und die sich negativ auf unsere Lieferkette und unsere Kunden auswirken könnten, potenzielle unbeabsichtigte Folgen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Reorganisationen oder anderen ähnlichen Geschäftsinitiativen, die sich auf unsere Fähigkeit auswirken könnten, wichtige Mitarbeiter zu halten, oder sich anderweitig auf unbeabsichtigte und nachteilige Weise auf unseren Betrieb auswirken könnten, sowie Veränderungen in unserer Umsatzhöhe oder Rentabilität, die aus vielen Gründen, die sich unserer Kontrolle entziehen, schwanken können. Diese und andere Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die von Zeit zu Zeit in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen genannt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in Punkt 1A, Risikofaktoren, unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in den nachfolgenden Unterlagen auf Formblatt 10-Q und in anderen Unterlagen dargelegten Faktoren, könnten dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den von uns oder in unserem Namen abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Möglichkeiten, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum, an dem sie gemacht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnen dies ausdrücklich ab.
Darstellung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Diese Mitteilung enthält den bereinigten Jahresüberschuss, den bereinigten Jahresüberschuss je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA, die jeweils eine Non-GAAP-Kennzahl darstellen.
Wir sind uns bewusst, dass es wesentliche Einschränkungen bei der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen gibt. Non-GAAP-Kennzahlen sind kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen, wie z. B. den Jahresüberschuss, zum Zweck der Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Offenlegung dieser Kennzahlen spiegelt nicht alle Kosten und Gewinne wider, die von Digi tatsächlich verbucht wurden. Diese Non-GAAP-Kennzahlen stehen nicht im Einklang mit oder sind keine Alternative zu Kennzahlen, die nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurden, und können sich von Non-GAAP-Kennzahlen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet oder von uns in früheren Berichten dargestellt wurden. Darüber hinaus basieren diese Non-GAAP-Kennzahlen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Kennzahlen insofern Einschränkungen aufweisen, als sie nicht alle Beträge widerspiegeln, die mit unseren gemäß GAAP ermittelten Betriebsergebnissen verbunden sind. Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen nur in Verbindung mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen zur Bewertung unserer Betriebsergebnisse verwendet werden sollten. Darüber hinaus spiegelt das bereinigte EBITDA nicht unsere Barausgaben, den Bedarf an liquiden Mitteln für den Ersatz abgeschriebener und abgeschriebener Vermögenswerte oder Änderungen oder den Bedarf an liquiden Mitteln für unseren Betriebskapitalbedarf wider.
Wir sind der Ansicht, dass die Angabe des historischen und bereinigten Jahresüberschusses bzw. des bereinigten Jahresüberschusses je verwässerter Aktie ohne Posten wie Auflösung von Steuerrückstellungen, diskrete Steuervorteile, Restrukturierungsaufwendungen und -auflösungen, immaterielle Abschreibungen, aktienbasierte Vergütungen, sonstige nicht-operative Erträge/Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, akquisitionsbedingte Aufwendungen und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen es Investoren ermöglicht, die Ergebnisse mit früheren Zeiträumen zu vergleichen, in denen diese Posten nicht enthalten waren. Die Geschäftsleitung verwendet die oben genannten Non-GAAP-Kennzahlen, um die laufenden Betriebsergebnisse und Trends zu überwachen und zu bewerten und um ein Verständnis für unsere vergleichbare Betriebsleistung zu erhalten. Darüber hinaus haben einige unserer Aktionäre ihr Interesse daran bekundet, finanzielle Leistungskennzahlen ohne die Auswirkung dieser Angelegenheiten zu sehen, die zwar wichtig sind, aber nicht im Mittelpunkt des Kerngeschäfts unseres Unternehmens stehen. Das Management ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, definiert als EBITDA, bereinigt um aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, akquisitionsbedingte Aufwendungen, Restrukturierungskosten und -auflösungen sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen, für Investoren nützlich ist, um unser Kernbetriebsergebnis und unsere Finanzleistung zu bewerten, da es Posten ausschließt, die wesentliche nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten sind, die in den verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen werden. Wir sind der Meinung, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA als Prozentsatz des Umsatzes nützlich ist, da sie einen zuverlässigen und konsistenten Ansatz zur Messung unserer Leistung von Jahr zu Jahr und zur Bewertung unserer Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen bietet. Wir sind der Ansicht, dass diese Informationen helfen, die Betriebsergebnisse und die Unternehmensleistung ohne die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur und der Methode, nach der Vermögenswerte erworben wurden, zu vergleichen.
Kontakt für Investoren:
Rob Bennett
Investor Relations
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